Технический анализ является излюбленным методом прогнозирования движения цены с помощью рассмотрения и анализа графиков курсов валют за предшествующие периоды времени.
Курсом валюты можно назвать динамическое равновесие между спросом на нее и предложением. И не важно, чем вызвано это равновесие: мнением трейдеров, оценкой макроэкономических параметров, новостями и какими-нибудь другими обстоятельствами.
Аксиомы технического анализа
- Важно понимать, что курс валют учитывает все.
Рынок форекс учитывает и включает в цену любые факторы, которые влияют на нее, будь то психологические, политические или экономические. Поэтому на движении курсов валют отражаются любые изменения в динамике спроса и предложения.
Если спрос превышает предложение (на рынке господствуют быки), цена начинает расти. Как только предложение начинает превышать спрос (на рынке доминируют медведи), цена начинает падать.
Анализ и исследование графиков цены в техническом анализе – это все, что нужно для прогнозирования ее дальнейшего движения. Этот подход логически вытекает из аксиомы, что курс валют учитывает все. Поэтому все факторы, влияющие на цену, отражаются на движении самой цены.
Технический анализ на современных финансовых рынках, является одним из наиболее часто используемых инструментов, который показывает хорошие результаты, как в краткосрочной торговле (внутридневной), так и в долгосрочной. С помощью ценовых графиков рынок сам сообщает о своих намерениях трейдерам, задача которых правильно и вовремя их понять.
- Движение валютных курсов подвержено трендам (тенденциям). Тренд является устойчивой во времени тенденцией. На валютном рынке форекс понятие тренда включает в себя временное и ценовое измерение (изменение цены в течение определенного времени).
Понятие тренда является одним из ключевых, так как большая часть методов технического анализа направлены на нахождение тренда и торговли в соответствии с его направлением. К сожалению, до сих пор нет однозначности в способах его определения и нахождения.
Из данной аксиомы выходят два следствия:
- Существующий тренд скорее всего будет развиваться и дальше, а не разворачиваться в противоположном направлении.
- Существующий тренд будет продолжаться до тех пор, пока не превратится в противоположный.
Следует покупать, когда тренд движется вверх, а продавать когда вниз.
- История повторяется.
Эта третья аксиома. Она основана на объективном наблюдении за графиками движения валютных пар в прошлом и настоящем. Если определенные закономерности в движении цены периодически происходили в прошлом, происходят в настоящем, то с большой вероятностью будут происходить и в будущем.
Наблюдая за ценой в прошлом и выявляя повторяющиеся закономерности в ее поведении и движении, трейдеры находили определенные паттерны и модели. На их основании разрабатывались методики прогнозирования будущих движений валютных пар.
Как определить направление тренда?
Выявление тренда и его разворота являются ключевыми навыками в торговле на валютном рынке. Умение своевременно и правильно определить тренд на ранних стадиях, а так же открывать торговые позиции в направлении действующего тренда, позволяет многократно увеличить Ваш торговый счет и сократить убытки.
Причем сразу нужно понять тот факт, что одна сделка в торговле ничего не должна решать. Убыточные сделки бывают у всех трейдеров. Имеет значение общий результат сделок за определенный период времени, например за неделю, или за месяц.
Здесь нужно учитывать еще один важный аспект торговли – управление капиталом. Как им правильно управлять, чтобы сохранить свой депозит и получать прибыль, читайте здесь.
Восходящий тренд
Когда каждый последующий подъем и впадина выше предыдущего, то такой тренд называют восходящим или бычьим.
Нисходящий тренд
Когда каждый последующий подъем и впадина ниже предыдущего, то такой тренд называют нисходящим или медвежьим.
Боковой тренд
Если подъемы и впадины находятся примерно на одно м уровне, то такой тренд называют боковым или флэтом.
Стоит обратить ваше внимание на то, что большинство убыточных сделок как раз и происходят во время флэта. Многие индикаторы, которые хорошо работают на трендовых участках рынка, во время бокового тренда не работают и выдают ошибочную информацию. Поэтому на таких участках рынка многие трейдеры предпочитают воздержаться от открытия позиций или торгуют от уровней.
Линии поддержки и сопротивления
Ключевые понятия технического анализа – это линии поддержки и сопротивления.
- Линией поддержки называется линия, которая соединяет ценовые минимумы.
Она показывает уровень цены в определенный момент времени, после которого покупатели стали преобладать над продавцами, и цена пошла вверх.
В восходящем тренде каждый последующий уровень поддержки должен находиться выше предыдущего. В нисходящем наоборот. Если этого не происходит, то возникает замедление тренда или же его разворот.
- Линией сопротивления принято называть линию, которая соединяет ценовые максимумы.
На данном рисунке изображена линия сопротивления. Она показывает тот уровень цены в определенный момент времени, после которого продавцы начали доминировать над покупателями и цена двинулась вниз.
В нисходящем (медвежьем) тренде каждый последующий уровень сопротивления должен быть ниже предыдущего. В восходящем все наоборот. Если эта закономерность нарушена, то происходит замедление тренда, а возможно и его разворот.
Уровни поддержки и уровни сопротивления помогают понять поведение участников рынка.
- Когда все, кто хотели продать, уже продали и увеличивается число трейдеров, желающих купить, формируется уровень поддержки.
- А когда все, кто хотели купить, уже купили и возрастает число трейдеров, желающих продать, формируется уровень сопротивления.
Чем дольше цена колеблется в области поддержки и сопротивления, тем более сильную значимость приобретает эта зона. Если при формировании уровней поддержки и сопротивления возрос объем сделок, то значимость этих уровней так же велика.
Нужно учитывать тот факт, что довольно часто роль уровней сопротивления и поддержки играют круглые числа в котировке валют, например 1.3000 или 1.6500.
Это стоит учитывать при открытии и закрытии позиций, а так же при установке ордеров take profit и stop loss около таких котировок.
В завершении данной темы хотелось бы отметить, что часто уровни поддержки и сопротивления меняются местами.
Так на данном рисунке показан уровень, проходящий через точки A,B,C,D , который вначале был уровнем поддержки, а в дальнейшем в точке E стал уровнем сопротивления.
