Управление капиталом (money management) на рынке форекс – это одно из условий успешной и прибыльной торговли. Поэтому, уважаемый читатель, отнеситесь к данной теме очень внимательно. Изучите ее и следуйте данным здесь рекомендациям. Это позволит Вам избежать потери депозита и вести безопасную, прибыльную торговлю.
Эффективное управление капиталом – это совокупность действий трейдера, связанная с вложением его средств в торговлю. Сюда входит правильный выбор валютных пар при открытии сделок, постановка ордеров стоп лосс (stop loss) и тейк профит, подбор правильной суммы для входа в рынок.
Правила управления капиталом
- Вкладывайте в торговлю на рынке форекс только свободные средства, которые Вы можете спокойно потерять.
Многие новички узнают о возможностях заработка на валютном рынке и в порыве жадности, желая быстро заработать, “вбухивают” в торговлю все свои деньги. Некоторые даже берут для этого кредит. Не повторяйте их ошибку.
Торговля на “последние средства” связана с сильным эмоциональным и психологическим напряжением и страхом потери денег. В таком состоянии очень сложно прибыльно торговать и адекватно оценивать ситуацию на рынке.
У начинающих трейдеров, торгующих самостоятельно, велик риск потери депозита. Трейдингу, как и вождению машины, нужно сначала научиться. Для этого требуется время и определенные усилия.
- Правильно выбирайте тип торгового счета, в соответствии со своим депозитом.
Если Ваш депозит составляет всего 100-300$, то откройте центовый счет или nano счет у надежных форекс брокеров. Это позволит открывать позиции с маленькими лотами и потренироваться в торговле. Если Вы хотите использовать стандартный тип счета, выбирайте брокеров, у которых минимальный лот составляет 0.01.
У многих брокеров на стандартном счете минимальный размер лота 0.1. При кредитном плече 1:100 изменение цены на один пункт будет равно 1$, что для маленького счета будет слишком много.
Перед тем, как перейти на реальный счет, попрактикуйтесь на демо счете. Нужно хорошо освоить торговый терминал, на котором будете торговать, типы ордеров и стоп приказов, поддерживаемые этим терминалом. Так Вы сможете избежать механических ошибок в торговле при открытии и закрытии сделок. Чтобы открыть демо счет у лучшего брокера для самостоятельной торговли, щелкните здесь.
- Если Вы собираетесь использовать торговые советники (роботы), то обязательно открывайте центовый счет, чтобы обезопасить свой депозит.
Периодически может случаться просадка и на вашем депозите должно хватить залоговых средств, чтобы ее переждать.
- Сумма вложенных средств в одновременно открытые позиции не должна превышать 30% от суммы вашего депозита.
Оставшаяся часть депозита является страховочной на случай неблагоприятного развития событий, если цена пойдет против открытых вами позиций.
Исключением из этого правила, может быть ситуация, когда Вы торгуете по тренду и открыли несколько позиций, которые надежно защищены ордером стоп лосс, переведенным в безубыток. В случае разворота цены, Вы все равно остаетесь с прибылью или по крайней мере ничего не потеряете.
На рисунке показана ситуация, когда торговля велась по тренду. Вход в рынок осуществлялся на пробое фракталов (вход 1, 2, 3,4). Сумма, вложенная в эти 4 сделки, составляет как раз 30% от депозита. В середине торгового дня цена снова выросла. Появился еще один фрактал, после пробоя которого была открыта четвертая позиция (вход 5). Три ранее открытые позиции находились в плюсе, и стоп лоссы по ним были переставлены под вышестоящий фрактал (над голубой линией). В такой ситуации можно открывать новые сделки, даже если в торговле уже участвует 30% депозита.
- Сумма открытия одной торговой позиции не должна превышать 10% от депозита трейдера.
- Сумма риска (возможных убытков) для каждой открытой сделки не должна превышать 5% от депозита.
- Всегда выставляйте ордер стоп лосс (ограничение убытков).
В случае если цена пойдет против открытой позиции, вы получите минимальный убыток, который сможете компенсировать уже следующей сделкой.
- Используйте разумное кредитное плечо не более 1:200.
Многие форекс брокеры предоставляют большие кредитные плечи вплоть до 1:1000. Это увеличивает как возможную прибыль, так и возможные потери.
- Когда при открытии позиции ваша сделка становится прибыльной и цена идет дальше в нужную вам сторону, в определенный момент переставляйте стоп лосс на цену открытия, переводя позицию в безубыток.
Обычно это делается, когда цена проходит 20-30 пунктов, более точно это значение определяется исходя из вашей торговой стратегии.
- Никогда не отыгрывайтесь.
Если после убыточной сделки у Вас возникло желание отыграться и поскорее забрать у рынка свои деньги, то отложите на время торговлю. В таком взвинченном состоянии велик риск совершения убыточных сделок. Торговля должна осуществляться в спокойном, уравновешенном состоянии.
